A MAM tem presente em todas as análises de investimentos a cultura do controle de riscos. É de suma importância para empresa e seus executivos.  

Riscos são inerentes à nossa atividade, portanto, o importante é saber dimensioná-los corretamente e reavaliá-los constantemente.  

A existência de um Comitê de Riscos formado por profissionais de comprovada experiência na área, aliada a um bom sistema de controle se torna outro diferencial da empresa para seu posicionamento no longo prazo.

A MAM não busca retornos ordinários assumindo riscos assimétricos. A disciplina é um pilar de nossa filosofia de gestão, e pontos de stop táticos são definidos ao montar qualquer posição dos fundos, e utilizados quando o mercado oscila contra nossas posições. Estas saídas táticas são fundamentais para a composição da estratégia global dos fundos.

O dimensionamento correto das posições, e o gradualismo em sua montagem são de extrema importância para a MAM. É inadmissível acertar o cenário de médio prazo e ser forçado a zerar as posições por um dimensionamento inicial equivocado ao adicionar uma posição.  

Utilizamos o sistema MAPS da Prandini e Rabbat como parte de nosso controle de risco. Temos consciência das limitações de qualquer modelagem quantitativa e, portanto, o Comitê de Riscos desempenha papel fundamental para avaliação do retorno esperado versus risco assumido de nossos fundos.  

As limitações dos modelos quantitativos tornam as análises de cenários e de stress tão importantes, e estes inputs são utilizados diariamente para nortear o processo de investimentos e controle de riscos da MAM.