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Termo de Adesão - PJ
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O fundo tem como objetivo de superar de forma consistente o CDI no longo prazo, utilizando variados instrumentos e diferentes mercados na estruturação de suas estratégias de investimentos. A filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigoroso controle de riscos, disciplina operacional
e foco absoluto na preservação do capital de nossos clientes.


O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas que buscam rendimento acima do CDI e que aceitem assumir riscos em função da
política de investimento do FUNDO.


Através de uma gestão ativa, a GESTORA busca explorar as oportunidades geradas pelas movimentações de mercado que possam resultar em rentabilidade superior ao custo de oportunidade, tanto nos momentos de alta quanto nos de baixa dos mercados, utilizando-se do leque de instrumentos disponíveis no mercado financeiro.
 

Prospecto do Fundo
Regulamento do Fundo


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Gestora: Meta Asset Management S/A

Administrador/Distribuidor:
Mellon Serviços Financeiros S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone (21) 3974-4600 – Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
Fale conosco no endereço http://www.bnymellon.com.br/sf
No telefone (21) 3974 – 4600

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG Auditores Independentes

Código Anbid: 156.787

Ouvidoria:
No endereço www.bnymellon.com.br/sf
No telefone 0800 7253219


Aplicação:

Aplicação Mínima: R$ 50.000,00
Movimentação Mínima: 10.000,00
Cotização: D+0
Saldo mínimo de permanência : R$ 50.000,00

 

Resgate:

Mínimo: R$ 10.000,00
Liquidação: O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no 1º (primeiro) dia útil da data de conversão de cotas.

Fica estipulada como data de conversão de cotas o 4º (quarto) dia útil da solicitação de resgate.

Informar ao nosso Atendimento o valor do resgate até às 14:00h.


Como Aplicar:

As aplicações poderão ser feitas mediante
DOC ou TED em favor do fundo.

Banco Bradesco (237)
Agência: 2856-8
C/C: 586.011-3
Favorecido: Meta 5 FIM
CNPJ: 07.838.714/0001-12

 

Taxas / Impostos:

Taxa de administração:
2,00% ao ano

Taxa de Performance:
20% sobre o ganho que
exceder a variação do CDI (conceito de marca d'água)

  Imposto de Renda: Incide no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior, cobrado conforme regras de incidência do IR.

Clique aqui para visualizar as regras de IR.

IOF: 1% ao dia, sobre o valor do resgate, limitado sobre o valor do rendimento da aplicação em função do prazo de acordo com a tabela regressiva. Começa com uma alíquota de 96% do rendimento e vai até zero para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação.

Meta 5 FIM
2006 2007
Mês % %CDI % %CDI
 Janeiro        
 Fevereiro        
 Março

 

 

   
 Abril

1,39%

128,48%

   
 Maio

-1,32%

-102,93%

   
 Junho

1,33%

112,13%

   
 Julho

1,43%

122,41%

   
Agosto

1,38%

109,86%

   
 Setembro

1,10%

104,71%

   
 Outubro

1,29%

118,46%

   
 Novembro 1,45%
142,34%
   
 Dezembro        
   
Acumulado Ano

8,32%

87,01%

   
Acumulado Início

8,32%

87,01%

   
 
Data do início do fundo 07/11/2006



 

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Meta Asset Management Ltda.
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Tel.: (21) 2197-4800 - Fax.: (21) 2197-4801